양적 무역 전략 kestner

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엘 가야 자체 producen 로스 resultados 엔 엘 오든 오 rendimiento 드 로스 SISTEMAS 드 거래 에스 케없는 티에 넨 엔 consideraci N 라 distribuci n을 평가 않은 상인 consistente m의 DELO 콘 엘 K-비율 엘 defecto 드 muchas m의 tricas의 가야를 ERES. 욕실 에스테 ejemplo 가야 mostramos 엔 엘 아트 culo 델 비 드 샤프. 자체 포드 버전 가야 estas 도스 estrategias obten하는 EL MISMO 비 드 샤프 aunque 라 distribuci N 드 ​​SUS operaciones fuera distinta. 페로 실리콘 코모 상인 호 단 elegir, 엘 SISTEMA의 B, 콘 우나 curva 드 beneficios 하니까요 m의의의 consistente을 escogeremos. Precisamente, 엘 K-비율. creado의 포 라스 Kestner. busca corregir 에스테 defecto 델 비 드 샤프. 욕실 vez 드 토 마르 로스 resultados 드 라스의 operaciones는 importar 쿠 안도 자체 producen, 엘 desempe 오 지어져 N 도우 즈 엉 라 estabilidad 드 라 curva 드 자본 평가 엘 비율 K 죄. C lculo 델 K-비율 알 igual의 가야 엘 비 드 샤프, 엘 비율 K의 tambi n 개의 busca evaluar 라 rentabilidad 엔 funci N 델 riesgo, 근데 싸다 HACE desde 우나 perspectiva distinta. 엘 K - 비 라 성능 추정 representada 포 라 pendiente 드 라 regresi n 개의 직계, y를 엘 riesgo 추정 simbolizado 포 엘 오류 추정 NDAR 드 라 regresi n 개의 욕실. 알 buscar 라 F rmula 델 K 비율 제 encontramos 콘 가야 existen 3 versiones : 라 원래 드 1996, 2003 엔 우나 공식 adaptada 가야 자체 menciona 엔 스와의 책, Y 라 ltima versi N 드 ​​2013 구리 레 아들 라스 diferencias 엘 ​​CONCEPTO 에스 엘 MISMO, 이야 모르겠지만 케 cambia 라 마네 엉 라 케 토마 엉 cuenta 엘 N 메로 드 당 ODOS Y 라 anualizaci N 델 비율. Ejemplo 다 lculo 엔 엑셀 에스테 ejemplo 싸다 그는 tomado 델 책 드 Kestner 가야 mencionaba 앤티. 라 생각 에스 evaluar 입방 리터 드 로스 도스 SISTEMAS 드 거래 말이지 분의 consistente. Comenzamos 프리메 포 라 curva 드 resultados 델 SISTEMA. Puedes 버전 가야 로스 도스 SISTEMAS llegan 알 MISMO resultado 페로 스와 curva 에스 diferente. Calculamos 라 regresi N 드 ​​라 자본 곡선을 직계. 라 inclinaci N 드 ​​라 regresi n 개의 직계. B1 엉 라 f를 rmula, 에스티마 한때 황갈색 r에 확실해의 crece 라 지분 곡선. 욕실 에스테 CASO 버리는 PENDIENTE (B2 : B21로 2 : 21) 파라 엘 SISTEMA 1 0.58 Y PENDIENTE (C2 : C21로 2 : 21) 파라 엘 SISTEMA이 0.55 엘 riesgo 추정 representado 포 엘 오류 추정 NDAR 드 라 estimaci N (medimos 라 dispersi N alrededor 드 라 리터 NEA 드 estimaci N). Curva1 ERROR. TIPICO. XY (B2 : B21로 2 : 21) / RAIZ (DESVIA2 (A 2 : 21)) 0.022 Curva2 ERROR. TIPICO. XY (C2 : C21로 2 : 21) / RAIZ (DESVIA2 ( 로 2 : 21)) 0.07 포 지느러미 llegamos pendiente / (riesgo n 개의 새싹의 observaciones 버리는 등 K-비율, 가야의 SEG N 라 versi N 2003) K-비율 estrategia 1 1.32 K-비율 estrategia 2 0.40Y의 debido 라스의 diferencias 엔 엘 escalado 엉 라 versi N 2013 호 encontrar 모스 콘 UNOS resultados 4.58 파라 엘 SISTEMA 1 y를 1.38 파라 엘 시스 테마 2.Pero finalmente 델 비율 absoluto 더 importa을 담당 엘 용기 (aunque evidentemente 자체 busca 케 바다 POSITIVO y를 보라 MS 그란데 추적 할 수없는 가망 드 ), 로스 resultados 엔 케 pesar 드 케 ambos SISTEMAS 유사한 유엔 resultado의 네토, 엘 SISTEMA 티에 넨 1헥타르 presentado의 우나 시장의 consistencia 버전 조선업 스와 utilidad 파라 poder의 comparar의 distintas의 estrategias의 원세그 N 라 consistencia 드 SUS retornos. En 에스테 ejemplo podemos. Resumen : 엘 비율 K busca medir 한때 황갈색의 아들 로스 resultados 드 우나 estrategia 드 거래를 consistentes. 엘 K 비율 산이 분의 알토 쿠 안도 시장의 바다 라 rentabilidad 드 않은 SISTEMA y를 메 노르 바다 라 desviaci N 로스 resultados 드. Relacionado 정량적 기술적 분석 에스 엘 ltimo 책 드 하워드 밴디 (2015). 욕실이 사람은 책 밴디 enfoca 엘 lisis cuantitativo desde 도스 perspectivas : 포 otro LAD0 ~, 토마 우나 perspectiva diferente realizando 우나 introducci n은 알 학습 lisis 드 datos y를 기계 (siempre focalizado 알 DESARROLLO 드 estrategias 드 거래). 알 utilizar 도스 enfoques distintos, 밴디의 utiliza의 tambi N 도스 entornos 드 programaci n 개의 diferentes. 알 igual 가야 엔 SUS LIBROS anteriores (버전 :. 양적 무역 시스템 복귀 거래 시스템을 의미), 하워드 밴디는 utilizando Amibroker 파라 엘 DESARROLLO 드 SISTEMAS 드 거래 cuantitativos을 CONTIN. 호이 voy retomar 않은 CL SICO 드 라스 estrategias 드 inversi N : 엘 cruce 드 매개체 분의 viles 엔 라스 operaciones의 basadas. 엘 cruce 황새 (골든 크로스) examinar 코모 포 모델로 드 에스테 억센 드 SISTEMAS 드 cruce 드 매개체 나에게 parece의 부에나 아이디어 y를 엘 cruce 드 라 muerte (죽음 크로스). 포 한때 도스는 razones. 우나, SUS nombres 황갈색 extravagantes (시 테 preparas 파라 엘 cruce 드 라 muerte 하 스타 miedito 다). 라즈 N N 메로 도스 (Y ahora 콘 유엔 마시고 미터의 드 seriedad) 아들 않은 부엔 ejemplo 드 SISTEMAS tendenciales 라르고 plazo 콘 매개체 분의 viles의 단일체. 자체 trata 드 dividir 엘 총 ganado 엔 라스 operaciones의 positivas 엘 ​​총 정거장 엔 라스 operaciones 콘 P는 rdidas를 엔터 : Continuar는 스와 다 lculo 에스 루이 간단한 leyendo. F rmula C lculo 이익 요인 로스 indicadores t cnicos transforman 로스 datos 드 precio 오 VOLUMEN 파라 ayudarnos separar 라스 자체 에일 드 거래 델 ruido 델 메르 카도. 로린 드 로스 indicadores t cnicos podemos encontrarnos 콘 distintas formas : 드 랭고 limitado 억센 osciladores, 더 limitados 코 모 라스 매개체 분의 viles, binarios 등 소호 케 바 모스 버전 호이 에스 C 모 podemos transformar indicadores t cnicos 파라 aumentar 라 exactitud 드 SUS 없습니다 자체 에일. 아니 importa 세제곱 NTO intentemos 버리는 completamente racionales, 포 엘 간단한 hecho 드 산이 humanos estamos expuestos sufrir sesgos cognitivos 엔 nuestras decisiones. 엘 problema 에스 케 쿠 안도 sufrimos sesgos emocionales nuestras decisiones없는 아들 황갈색 리터 gicas 코모 호 creer을 gustar. 근데 나 estaba preguntando : 건초 alguna 마네 racional 드 examinar 누에 스트로 comportamiento irracional Pues시 : 1979 도스 psic 로고 욕실, 대니얼 카너먼 (PREMIO 노벨 경제 드 2002) Y 아모스 Tversky. 단 conocer 라 llamada 오 전망 이론. ESTA teor permite describir C 모 pensamos 쿠 안도 debemos decidir 엔터 alternativas 가야 involucran riesgo Y dinero. Continuar leyendo 호이 inauguro 우나 누에바 categor 엉 라 웹 : 엘 LABORATORIO 드 ​​indicadores. 라 생각 에스 compartir aqu aquellos indicadores t cnicos 케 션 드 creaci n 개의 propia 오 adaptaciones 드 otros indicadores 나중에에게 existentes. 라 생각 델 indicador 드 호이 proviene 델 책 양적 무역 전략 드 라스 Kestner (cuya rese puedes 곁눈질 aqu은), S 보라 가야 엔 엘 책 엘 planteo 에스 distinto. Digamos 케 바 모스 evolucionando desde 않은 indicador 가야 엔 teor funciona 코모 디 콘 엘 책 드 라스 Kestner investigando sobre 엘 다 lculo 델 K-비율. y를 쓰에 책을 leyendo 그는 descubierto 가야 profundiza 엔 엘 거래 cuantitativo 드 우나 견적 루이 completa. Organizaci N, ESE는 엘 objetivo 드 호이를 말이지. 포의 ESTO 퀴의 compartir의 사령관의 plantilla, 파라 케 puedas utilizarla 코모 구 파라 establecer 우나 estructura 엔 엘 proceso 드 construcci N 드 ​​유엔 SISTEMA 드 거래 cuantitativo. Construir 유엔 부엔의 SISTEMA 드 거래 requiere 드 muchas horas 드 investigaci N y를 하니까요 lisis. Organizar는 y를 documentar 엘 proceso 테 ayudar CREAR 우나 estructura 엔 엘 proceso dise 오 y를 DESARROLLO 드 SISTEMAS 자동 게이트의 오 반자동 TICOS TICOS. 알 최종 델 아트 culo puedes descargar 우나 plantilla 포 모델로 파라​​ 케 puedas adaptarla SEG n 개의 TUS의 necesidades. 모든 바 모스 Navegaci N 드 ​​entradas 한잔 더 할래요 buscar 너 한테 다음 그들이 포함하는 것에 대한 세부 사항 스타일 분석 및 자산 배분에 관한 다른 연구 논문 및 뉴스 레터의 목록입니다. 이 문서를 보려면 단순히 원하는 기사를 열거 나 디스크에 저장하거나 팝업 대화 상자에서 링크를 클릭합니다. 문서의 형식은 어도비 아크로뱃과 열 PDF 파일입니다. 2 월 11 일 제퍼 StyleADVISOR 8.5 릴리스에서 2015, 반환 시리즈에서 수수료를 추가하거나 제거 할 수있는 기능이 추가되었습니다. 요금 조정에이 문서에서는 이러한 매개 변수의 정확한 의미와 미풍 StyleADVISOR는 요금 조정이 요청 된 경우 반환 시리즈를 수정하는 데 사용하는 수학을 설명합니다. StyleADVISOR 8.4의 출시와 함께, 제퍼 동료가 위험에 위험 (VAR)에서 가격과 조건 값을 포함한다 (CVaR) measures. This 기사는 VaR의 및 CVaR은 도전과 계산이 무엇인지 정의합니다. 우리의 거주자 수학자, 데이비드 Kirkman은, 위험 및 위험에서 조건부 가치에 우리 두 개의 새로운 통계 값에 깊이 기사에서를 작성했습니다. 제퍼는 StyleADVISOR 8.4이 두 통계를 introducting된다. 2013년 1월 25일는 헤지 펀드 분석 및 두 StyleADVISOR 템플릿에보기는 특히 헤지 펀드와 함께 사용하기 위해 생성. 금융에서 가장 자주 사용되는 용어 중 하나입니다. 알파 널리 등 다양한 상황에서 그들이 그것을 피할 사용할 때 혼동 정확히 사람들이 무엇을 의미하는 것이 참조됩니다. 이 논문은 명확히과 알파가 아니라 무엇인지 설명하고, 그러한 일반적인 통계의 기본 개념에 변화의 모든 구별하기 위해 노력한다. 1996년 2월 2일에서 2012, 라스 Kestner는 기술적 거래 전략의 손익 트레이드 오프를 정량화하는 방법으로는 Kestner 비율, 또는 K-비율 초안을 작성. 제퍼 동료는 K-비율의 머리 수학자를 보았다 역사와 메트릭의 진화, 서풍 K-비율의 수학적 기초를 설명하고, 이론적 인 데이터를 사용하여 어떤 그림을 주었다. 이 문서는 다양한 자산 군에 대한 실제 데이터를 사용하여 미풍 K-비율에 대한 이해를 증진하기위한 당신에게 제퍼 K-비율의 문맥 이해를 제공하기 위해 함께 몇 가지 그림을 배치됩니다. 12 월 30 일, 온라인 12 월 31 일, 2012 년 올 세트 소매 유통 검토 (RDR)로 알려진 새로운 금융 서비스 기관 (FSA) 지침으로 2011 년, 많은 사람들이 금융 자문을 제공하기 위해 충격이 풍경에있을 것입니다 무엇을 궁금해 영국. 이 작품은 질문과 RDR의 실제, 실제 의미에 대한 답변을 제공하는 것을 목적으로한다. 2011년 10월 31일 2004 년 AllocationADVISOR에서 블랙-Litterman 글로벌 포트폴리오 최적화 모델을 공개하기 때문에, 많은 사람들이 블랙-Litterman (BL) 모델이 다른 자산 군을 수용 할 수 있는지 궁금했다. 이 논문은 실무자에게 대안이 BL 프레임 워크에서 해결 될 수있는 방법에 대한 몇 가지 아이디어를 제공하고자한다. 닷컴 가슴 신용 경색 등 최근 시장 이벤트 즉 드문의 인식을 증가하지만, 극단적 인 외상 시장 환경했다. 왜도 및 첨도는 하나가 반환의 분포에 따라 극단적 인 시장 상황의 영향을 측정하는 것이 전통적인 방법입니다. 통계 이론, 왜도 및 첨도에 잘 설립하지만 종종 무시되거나 성능 분석에 오해된다. 이 글은 독자 유용한 정의와 왜도 및 첨도에 대한 실무 지식을 제공하고자한다. StyleADVISOR 8.1의 출시와 함께, 미풍 Associates는 오메가 비율을 이해하는 데 사용되는 도구 모음을 확장했다. 수익률, 표준 편차, 왜도 및 첨도 : 오메가는 분배의 네 순간을 캡처합니다. 또한, 오메가 금융에 사용되는 전통적인 수익 / 위험 통계 중 일부는 반환 다소 정규 분포 패턴에 해당하는 일 경우에만 유용 반면, 반환 데이터의 모든 시리즈를 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 따라서, 오메가는 시장 벤치 마크에 말뚝을 박는되지 않는 절대 수익 전략 또는 전략보고 유용한 통계입니다. 오메가는 반환 차트의 누적 분포와 결합 될 때, 두 사람은 투자의 꼬리 위험에 대한 통찰력을 제공 할 수 있습니다. 목표 수익률을 충족하기위한 전체 포트폴리오의 적합성을 분석 할 때 마지막으로, 오메가는 매우 중요합니다. 2006 년 7 월 제퍼 동료는 잘 알려진 형식을 사용하여 손실 특성 대 수익률을 비교라는 새로운 위험 메트릭을 발표했다. 통계는 사과 - 투 - 사과 비교를 창조하는 관리자와 벤치 마크의 위험을 정상화. 2010년 12월 30일의 봄에서 2010, 제퍼 Associates는 대상 날짜 자금을 분석하기위한 유용한 도구로 윌리엄 샤프의 반환 기반 스타일 분석 (RBSA) 방법론을 사용하는 아이디어를 내다. 학문적, 이론적 인 관점에서 RBSA를 사용하는 경우 맞춤법 동안 제퍼 클라이언트는 이후 대상 날짜 자금의 두 가족의 성능을 비교하기 위해 설정 현실 세계에서 제안 된 아이디어를 사용하여 지침을 요청했습니다. 이 후속 논문은 분석가가 이러한 목적에 RBSA 아이디어를 사용할 수있는 방법을 보여줍니다. 2010년 12월 30일이 논문은 금융 산업에서 사용되는 분석 측정의 표준 세트가 적절하게 버니 매도 프에 의해 주장 반환 시리즈는 실제로이었다 얼마나 터무니 노출되지 않았 음을 제안한다. 그러나, 미풍 StyleADVISOR의 새로운 메트릭 및 꼬리 리스크 및 자본 보존에 초점을 맞추고 그래프를 사용하여 지능적이고 근면 한 애널리스트는 약간의 교란 결과를 눈치 챘을 것이다. 년 10 월 14 일이 설명서는 단계를 안내하고 평균 - 분산 최적화 및 효율적인 국경의 제퍼의 고전적인 개념을 사용하는 이론적 근거합니다. 1996년 10월 13일에서 2010, 라스 Kestner는 샤프 비율에 대한 보완과 K-비율을 소개했다. 버전 8.1으로, 미풍 Associates는 StyleADVISOR 사용자가 사용할 수있는 K-비율을합니다. 이 문서에서는 사용, 의미, 그리고 비의 정확한 수학적 정의를 설명합니다. 2010년 9월 3일이 가이드는 단계를 안내하고 서풍의 목표를 사용하기위한 이론적 근거합니다. 지난 몇 년 동안 은퇴 계획에 사용하기위한 목표 일 펀드의 인기는 폭발했다. 이들의 매력은 분명하다 : 자기 주도적 401 (K) 계획에 투자 옵션의 압도적 인 숫자에 직면, 소박 투자자 대신 하나의 잘 다양한 뮤추얼 펀드에 자신의 공헌을 모두 안내 할 수 있습니다. 목표 일, 라이프 스타일, 또는 활공 경로 자금 계획 참가자 쉽게 투자를 만든 반면, 아이러니는 자신의 도입은 그 일이 같은 투자를 분석 할 수있는 수탁자를 들어, 어떤 방법으로, 어려운 생활을했다입니다. 이 연구는 상황에 도움이 되거 등 균형 잡힌 자금을 분석 사려 깊은, 의미있는 방법을 제안하고자한다. 우리는 빌 샤프의 반환 기반 스타일 분석 방법론은 대상 날짜 자금을 분석하는 이상적이라고 주장한다. 오메가 측정은 보편적 인 성능 측정으로 C. 키팅와 B 세지 (1)에 의해 2002 년에 도입되었다. 이 문서에서는 사용, 의미, 그리고 오메가의 정확한 수학적 정의를 설명합니다. 개업에 대한 소개. 이 문서에서는 옛날부터 평균 분산 최적화 (MVO)와 함께 블랙-Litterman 모델 (BLM)를 사용의 이점을 설명합니다. BLM은 실무자가 함께있는 두 가지 주요 문제를 해결해주는 MVO 방법에 대한 프론트 엔드를 제공합니다. 블랙 Litterman가 : 결과 자산 배분이 직관적 아무것도하지만 다양 세련된 블랙 Litterman 자산 배분 모델은 당신이 포트폴리오를 작성하여 평균 분산 최적화의 이점을 실현할 수 있기 때문에 자산 할당이 실제로 사용할 수 있습니다 당신은 평균 분산 최적화 포기했다고 당신이 사용할 수있는. 블랙-Litterman 모델 계산 복귀 블랙-Litterman 모델 예측 않는 방법 평균 분산 최적화에 대한 예측을 만들기 위해 두 개의 정교한 수학적 기술을 사용하여 최적화 및 베이지안 확률 이론을 역. 이 문서에서는 이러한 기술의 설명이다. 홈 가격은 StyleADVISOR에서 당신은 t 단일 거주 용 주택 가격 붐에 대해 읽지 않고 오늘 신문을 선택할 수 있습니다. 시카고 상품 거래소가 주택 가격에 파생 상품 거래를 시작할 때 홈 소유자는 곧 부동산 노출을 헤지 할 수있을 것입니다. 이제 당신은 우리의 새로운 주택 가격 데이터베이스 년 2 월 17 StyleADVISOR에서 주택 가격을 분석 할 수있는 2004 년이 논문은 스타일 드리프트의 스타일의 정량적 측정을 소개합니다. StyleADVISOR의 수학에 대해서 가장 많이하는 질문 중 하나는 우리가 스타일의지도보기에 표시되는 스타일 속성 계수를 계산하는 방법을 정확하게, 자산 할당보기 및 스타일 테이블. 이 질문에 짧은 대답은 매우 간단합니다 : 우리는 스탠포드 교수이자 노벨상 수상자 윌리엄 F. 샤프에 의해 발명 된 수익 기반 스타일 분석을 수행합니다. 이 기사에서는 샤프의 알고리즘의 수학을 설명합니다. 이 판명 된 바와 같이, 알고리즘의 비교적 완전하고 엄격한 수학적 설명 수학적 형식주의 많이 사용없이들 수있다. 자주 (이하 RBSA 불림) 복귀 기반 스타일 분석이라 스타일 분석, 개발 및 제 그의 표식 물품의 스타일 분석 윌리엄 샤프 도입 하였다. 초기 역사의 대부분을 위해, RBSA 연금 플랜 후원자 및 기관 자금 관리자의 소수에 의해 사용되었다. 오늘, 투자 전문가 수천명의 다양한 소프트웨어 프로그램을 통해 RBSA를 사용합니다. 우리는 최근 큰 정의 공헌 프로그램의 분석을 완료했다. 이 계획 스폰서는 구조 변경을 StyleADVISOR를 사용하고 싶었다. 당신이 계획 스폰서, 컨설턴트 또는 돈 관리 여부 결과는 당신에게 도움이 될 수 있습니다. StyleADVISOR의 수학에 대해서 가장 많이하는 질문 중 하나는 우리가 스타일의지도보기에 표시되는 스타일 속성 계수를 계산하는 방법을 정확하게, 자산 할당보기 및 스타일 테이블. 이 질문에 짧은 대답은 매우 간단합니다 : 우리는 스탠포드 교수이자 노벨상 수상자 윌리엄 F. 샤프에 의해 발명 된 수익 기반 스타일 분석을 수행합니다. 이 기사에서는 샤프의 알고리즘의 수학을 설명합니다. 이 판명 된 바와 같이, 알고리즘의 비교적 완전하고 엄격한 수학적 설명 수학적 형식주의 많이 사용없이들 수있다. 이 프로젝트의 목적은 우수한 성능 관련을 만들 관리자의 큰 데이터베이스를 통하지위한 StyleADVISOR / AllocationADVISOR 사용자가 사용할 수있는 기술을 설명한다. 이 프로세스는 수평 경기장에 모든 관리자 바꾸어 시작하고, 사용자가 신속 관리자 수천의 데이터베이스를 검색 할 수 있고, 그렇지 않은 것 많은 발견 컴퓨터의 전원을 사용하여를 생성하기 위해 결선 중에서 할당함으로써 완료 전통적인 실사 조사 기법을 사용 간과. 2002년 1월 30일 많은 사람들이 알고 StyleADVISOR뿐만 아니라 또한 성능 분석 프로그램 스타일 분석 프로그램이다. 이것은 쉽게 사용자 정의 년 12 월 12 만들 수있는 사용자에 대한 기능이 포함되어, 2001 StyleADVISOR 대학 (스탠포드, 와튼, 런던 비즈니스 스쿨, 노스 웨스턴 등)의 번호로 사용됩니다. 이 아홉 페이지 보고서는 비즈니스의 켈로그 대학원, 노스 웨스턴 대학에서 교수 라비 Jagannathan에 의해 작성된 스타일 분석에 대한 자습서이다. 이 스타일 분석에 훌륭한 입문서이다. 원래 우리의 2001 사용자의 회의에서 발표 된이 문서는 짧은 기간 동안 뮤추얼 펀드 보유의 변화를 보여줄 수있는 방법을 매일 데이터를 보인다. 2001년 7월 13일에 월스트리트 저널은 뮤추얼 펀드의 소수 최근 에너지 주식에 대한 노출을 증가했다고보고했다. 각 펀드의 경우 그들은 특정 날짜에 에너지 노출의 비율을했다. 우리는 매일 스타일 분석을위한 좋은 테스트가 될 것이라고 생각했다. 또한 우리의 2001 사용자의 회의에서 발표 된이 문서는 일별 수익률을 사용할 수있는 관리자의 스타일과 부문 모니터링에 사용 할 수있는 방법을 매일 데이터를 보인다. 또한 우리의 2001 사용자의 회의에서 발표 된이 문서는 몇 가지 다른 피델리티 펀드, 인덱스와 푸르덴셜 섹터 인덱스를 사용하여 월별 데이터에 비해 매일 사용하는 스타일의 변화를 감지의 차이를 살펴 봅니다. 적절한 분석, 자신의 결론이 잘못된 이유, 자신의 최근 기사에서 제럴드 W. Buetow와 핼 래트너는의 결론은 다음을 보여줍니다. 때문에 우리의 우수한 방법론의 투자 전문가들은 피어 그룹 분석을위한 제퍼 유니버스를 사용하고 있습니다. 이 뉴스 레터는 우리의 새로운 국내 채권 우주, 자신의 우주 등을 만들 수있는 방법을 국내 주식 우주에 대한 우리의 방법을 포함하여 상세하게 제퍼 우주에​​ 대해 설명합니다. 또한, 몬테카를로 시뮬레이션, 베커 박사의 수학 코너, 온라인 교육 및 훨씬 더에 대한 정보로 추가 탐사. 당신은 StyleADVISOR에서 쉽게 직접 PowerPoint 프레젠테이션을 만들 수 있습니다. 이 기능은 많은 기능을 우리가보다 효율적으로 작업 할 수 있도록 StyleADVISOR에 추가하는 것입니다. 이 될 수 있습니다 얼마나 쉽게 확인하십시오. 모든 새로운 사용자 지정 축 그래프에 대한 설명을 포함 StyleADVISOR의 최신 버전에 대한 개선 사항이 뉴스 레터에 포함되어 있으며 우리는 통합 문서 전반에 걸쳐 상징으로 매개 변수를 변경하기위한 새 매크로 기록 도구를보십시오. 또한 일일 데이터를 사용하여 관리자의 섹터의 변화를 검출 분석하고 모든 새로운 제피 WebANALYTICS가 포함된다. 2000년 9월 1일